Como vimos para o candle longo de alta, vamos nessa aula ver o que significa o candle longo de baixa quando:
- se encontra no alto de uma tendência de alta;
- confirma uma resistência;
- rompe um suporte;
- funciona como uma área de resistência.
quinta-feira, 29 de maio de 2008
sábado, 24 de maio de 2008
Análise da Alta das Ações da Nossa Caixa
Ontem a noite estava em casa vendo o jornal quando vi a notícia que as ações da Nossa Caixa (BNCA3) tinham subido mais de 30%, devido a notícia de que o Banco do Brasil estava negociando a compra do mesmo. Na mesma hora resolvi fazer uma análise do gráfico, que vou compartilhar agora com vocês.
Link da notícia que CVM irá investigar movimento das ações da Nossa Caixa antes do anúncio.
Post sobre o OBV
Link da notícia que CVM irá investigar movimento das ações da Nossa Caixa antes do anúncio.
Post sobre o OBV
segunda-feira, 19 de maio de 2008
Curso Candlestick - Parte 3.3: Corpo Real / Corpo Longo como Área de Suporte
Na aula de hoje vamos ver como um candle longo de alta funciona como uma área de suporte.
E ver também o casamento do nível de suporte do candle junto com as retrações de fibonacci. As duas ferramentas trabalhando juntas com uma confirmando a outra.
* O conteúdo desse post não sugere nenhum tipo de operação, todos exemplos são apenas para fins educacionais.
E ver também o casamento do nível de suporte do candle junto com as retrações de fibonacci. As duas ferramentas trabalhando juntas com uma confirmando a outra.
* O conteúdo desse post não sugere nenhum tipo de operação, todos exemplos são apenas para fins educacionais.
quinta-feira, 15 de maio de 2008
Análise VALE5 - 15/05/2008
Usando conceitos do curso de candles e outras técnicas apresentadas aqui no blog, vamos analisar o gráfico da VALE5.
Após uma longa alta iniciada em 08/2007, a ação da VALE atingiu seu TH em R$ 56,69, de lá pra cá ela vem testando vários níveis da retração de fibonacci.
No pregão de ontem ela testou a resistência do TH, não tendo força para romper. Mas no pregão de hoje os preços romperam a resistência com um candle branco relativamente longo. Indicando um rompimento com um pouco mais de força.
O OBV também está no maior volume de acordo com o histórico, mostrando a existência de bastante capital esperto no papel. E papel com capital esperto é papel que tem força para subir.
Diante do cenário, o papel da VALE5 está livre para alcançar novos patamares de preços.
O texto reflete apenas a opinião pessoal do autor e não sugere nenhum tipo de operação.
Após uma longa alta iniciada em 08/2007, a ação da VALE atingiu seu TH em R$ 56,69, de lá pra cá ela vem testando vários níveis da retração de fibonacci.
No pregão de ontem ela testou a resistência do TH, não tendo força para romper. Mas no pregão de hoje os preços romperam a resistência com um candle branco relativamente longo. Indicando um rompimento com um pouco mais de força.
O OBV também está no maior volume de acordo com o histórico, mostrando a existência de bastante capital esperto no papel. E papel com capital esperto é papel que tem força para subir.
Diante do cenário, o papel da VALE5 está livre para alcançar novos patamares de preços.
O texto reflete apenas a opinião pessoal do autor e não sugere nenhum tipo de operação.
Operação com Opção - Compra a Seco
- Operação especulativa
Se você acredita que o mercado vai subir você pode comprar opções, esperar que elas valorizem e depois vender ganhando como lucro a diferença entre a compra e venda.
Vamos pegar um exemplo real. Nesse momento que estou escrevendo temos o seguinte cenário:
VALE5 = R$ 56,24
VALEF56 = R$ 2,73
Então se você comprar essa opção e o mercado continuar a subir ela estará sempre ganhando valor.
Quando você compra uma opção você tem a seguinte relação:
Prejuízo máximo = ao valor pago.
Lucro máximo = infinito.
O prejuízo máximo é o valor que você pagou pois se no último dia de vida dessa série F a VALE estiver valendo menos de R$ 58,00 sua opção irá micar, que significa que ela deixará de existir e você terá perdido todo dinheiro que você gastou para comprá-la.
Se o preço estiver acima de R$ 58,00 você poderá exercer seu DIREITO de compra no valor do contrato ou então vender a opção pelo preço que ela está valendo.
Por exemplo, imagine que no dia do vencimento a VALE esteja valendo R$ 62,00. Como você é titular de opções de compra você tem o direito de comprá-la do vendedor no preço do contrato, ou seja, você irá exercer seu DIREITO de compra e o vendedor terá que vender ações da VALE5 a R$ 58,00 e no mesmo momento você poderá vender as mesmas por R$ 62,00 no mercado à vista, ficando a diferença como lucro pra você.
Agora o lucro máximo é infinito pois se o papel sobe a opção sempre subirá, então se o papel subir infinitamente ela continuará ganhando valor infinitamente.
Veja que nesse caso você está operando na tendência do papel. Mas operando tendência você pode comprar e vender ações, qual a diferença ? Não existe muita diferença, o que existe é a possibilidade de alavancagem financeira.
Se você acredita que o mercado vai subir você pode comprar opções, esperar que elas valorizem e depois vender ganhando como lucro a diferença entre a compra e venda.
Vamos pegar um exemplo real. Nesse momento que estou escrevendo temos o seguinte cenário:
VALE5 = R$ 56,24
VALEF56 = R$ 2,73
Então se você comprar essa opção e o mercado continuar a subir ela estará sempre ganhando valor.
Quando você compra uma opção você tem a seguinte relação:
Prejuízo máximo = ao valor pago.
Lucro máximo = infinito.
O prejuízo máximo é o valor que você pagou pois se no último dia de vida dessa série F a VALE estiver valendo menos de R$ 58,00 sua opção irá micar, que significa que ela deixará de existir e você terá perdido todo dinheiro que você gastou para comprá-la.
Se o preço estiver acima de R$ 58,00 você poderá exercer seu DIREITO de compra no valor do contrato ou então vender a opção pelo preço que ela está valendo.
Por exemplo, imagine que no dia do vencimento a VALE esteja valendo R$ 62,00. Como você é titular de opções de compra você tem o direito de comprá-la do vendedor no preço do contrato, ou seja, você irá exercer seu DIREITO de compra e o vendedor terá que vender ações da VALE5 a R$ 58,00 e no mesmo momento você poderá vender as mesmas por R$ 62,00 no mercado à vista, ficando a diferença como lucro pra você.
Agora o lucro máximo é infinito pois se o papel sobe a opção sempre subirá, então se o papel subir infinitamente ela continuará ganhando valor infinitamente.
Veja que nesse caso você está operando na tendência do papel. Mas operando tendência você pode comprar e vender ações, qual a diferença ? Não existe muita diferença, o que existe é a possibilidade de alavancagem financeira.
terça-feira, 13 de maio de 2008
Curso Candlestick - Parte 3.2: Corpo Real / Longo Candle Branco Rompendo uma Resistência
Como vimos em aulas anteriores, quando um longo candle branco testa uma linha de suporte - como por exemplo uma média móvel, uma linha de tendência, uma linha de suporte - significa que o candle confirmou com uma maior força aquela área de suporte.
Logo, quando um longo candle branco rompe uma área de resistência, o rompimento se dá com uma maior força, transformando aquele nível de preços em um forte suporte.
Como podemos ver no gráfico, um longo candle branco rompeu uma área de resistência que já havia sido testada várias vezes, transformando agora o nível de 66.000 pontos em uma forte área de suporte, onde os preços terão um pouco mais de dificuldade para quebra-lá.
Logo, quando um longo candle branco rompe uma área de resistência, o rompimento se dá com uma maior força, transformando aquele nível de preços em um forte suporte.
Como podemos ver no gráfico, um longo candle branco rompeu uma área de resistência que já havia sido testada várias vezes, transformando agora o nível de 66.000 pontos em uma forte área de suporte, onde os preços terão um pouco mais de dificuldade para quebra-lá.
sexta-feira, 2 de maio de 2008
Um pouco sobre o Mercado de Opções
O mercado de opções é muito conhecido pela sua volatilidade e risco que o mesmo traz ao investidor. Mais na verdade as opções foram criadas como um mecanismo de segurança, baseado em operações de hedge e redução da volatilidade das ações no mercado a vista.
Mas as opções podem ser utilizadas como um meio de especulação e alavancagem. Provavelmente, a maiorias das pessoas que você conversar irão dizer pra você nunca chegar perto de opções, caso contrário estará se metendo em uma grande encrenca. Isto é verdade, da mesma forma que também é quando você resolve investir em ações sem conhecer, querer especular no mercado imobiliários sem conhecer do mercado de imovéis, entre outros, ou seja, tudo que você se mete sem conhecer você está se colocando em um risco muito maior devido a desinformação.
Mas o mercado de opções, operado por uma pessoa com conhecimentos e que entenda todas as variáveis que influenciam este mercado, pode encontrar boas oportunidades de investimentos.
As opções são um derivativo financeiro, ou seja, são negociadas como um ativo mais que derivam de uma determinada ação. No mercado brasileiro, as únicas opções com liquidez são as da Petrobras e Vale.
Uma opção nada mais é do que um contrato de compra e venda de uma determinada ação no futuro. Existem dois tipos: Opção de Compra e Opção de Venda, no Brasil é operado apenas Opção de Compra. Então quando acontece uma negociação desse contrato, o comprador tem um DIREITO de comprar a ação a um valor estipulado no contrato, e o vendedor tem uma OBRIGAÇÃO de vender a ação no valor acordado caso o comprador exerça seu direito, independente do valor que esteja no mercado a vista.
Uma opção então pode variar 200% em um único dia, por isso a importância de se operar em um mercado líquido suficiente para você conseguir zerar sua posição no momento que precisar, tanto para realizar o lucro quanto realizar o prejuizo.
O nome de uma opção é formado da seguinte forma:
[Ação][Série][Preço Exercício]
Para cada mês do ano existe uma letra que corresponde ao respectivo mês, por exemplo:
Janeiro = A
Fevereiro = B
Março = C
e assim por diante.
Então podemos ter a seguinte opção:
PETRE44 = Opção da Petrobras, série do mês de Maio, com um valor de exercício de R$ 44,00.
O preço de exercício é o valor do contrato, explicado acima. Logo, o exemplo significa que se o comprador quiser comprar a ação da PETR a R$ 44,00, o vendedor é obrigado a vender por esse preço, mesmo que no mercado a vista a ação esteja custando R$ 50,00.
Mas qual o valor "desse contrato" ? Algumas pessoas sempre me perguntam se o valor da opção é o mesmo valor da ação, e a resposta é não. Você não está negociando a ação, mais sim um "contrato", e o preço de negociação de uma opção é chamado de prêmio ou preço da opção.
O prêmio ou preço de uma opção é influenciado por vários fatores, entre eles, oferta e demanda, tempo de vida da opção, volatidade dos preços, distância do preço de exercício e o preço da ação no mercado a vista, bom como outros fatores. Por isso a importancia de se conhecer bem o mercado de opções, pois não é apenas o sobe e desce da ação-objeto que influencia o preço da opção, mais também outras importantes variáveis que não podem ser desconsideradas.
Em posts futuros falaremos mais sobre opções, entrando em mais detalhes desse mercado.
Mas as opções podem ser utilizadas como um meio de especulação e alavancagem. Provavelmente, a maiorias das pessoas que você conversar irão dizer pra você nunca chegar perto de opções, caso contrário estará se metendo em uma grande encrenca. Isto é verdade, da mesma forma que também é quando você resolve investir em ações sem conhecer, querer especular no mercado imobiliários sem conhecer do mercado de imovéis, entre outros, ou seja, tudo que você se mete sem conhecer você está se colocando em um risco muito maior devido a desinformação.
Mas o mercado de opções, operado por uma pessoa com conhecimentos e que entenda todas as variáveis que influenciam este mercado, pode encontrar boas oportunidades de investimentos.
As opções são um derivativo financeiro, ou seja, são negociadas como um ativo mais que derivam de uma determinada ação. No mercado brasileiro, as únicas opções com liquidez são as da Petrobras e Vale.
Uma opção nada mais é do que um contrato de compra e venda de uma determinada ação no futuro. Existem dois tipos: Opção de Compra e Opção de Venda, no Brasil é operado apenas Opção de Compra. Então quando acontece uma negociação desse contrato, o comprador tem um DIREITO de comprar a ação a um valor estipulado no contrato, e o vendedor tem uma OBRIGAÇÃO de vender a ação no valor acordado caso o comprador exerça seu direito, independente do valor que esteja no mercado a vista.
Uma opção então pode variar 200% em um único dia, por isso a importância de se operar em um mercado líquido suficiente para você conseguir zerar sua posição no momento que precisar, tanto para realizar o lucro quanto realizar o prejuizo.
O nome de uma opção é formado da seguinte forma:
[Ação][Série][Preço Exercício]
Para cada mês do ano existe uma letra que corresponde ao respectivo mês, por exemplo:
Janeiro = A
Fevereiro = B
Março = C
e assim por diante.
Então podemos ter a seguinte opção:
PETRE44 = Opção da Petrobras, série do mês de Maio, com um valor de exercício de R$ 44,00.
O preço de exercício é o valor do contrato, explicado acima. Logo, o exemplo significa que se o comprador quiser comprar a ação da PETR a R$ 44,00, o vendedor é obrigado a vender por esse preço, mesmo que no mercado a vista a ação esteja custando R$ 50,00.
Mas qual o valor "desse contrato" ? Algumas pessoas sempre me perguntam se o valor da opção é o mesmo valor da ação, e a resposta é não. Você não está negociando a ação, mais sim um "contrato", e o preço de negociação de uma opção é chamado de prêmio ou preço da opção.
O prêmio ou preço de uma opção é influenciado por vários fatores, entre eles, oferta e demanda, tempo de vida da opção, volatidade dos preços, distância do preço de exercício e o preço da ação no mercado a vista, bom como outros fatores. Por isso a importancia de se conhecer bem o mercado de opções, pois não é apenas o sobe e desce da ação-objeto que influencia o preço da opção, mais também outras importantes variáveis que não podem ser desconsideradas.
Em posts futuros falaremos mais sobre opções, entrando em mais detalhes desse mercado.
quinta-feira, 1 de maio de 2008
Análise IBovespa - 01/05/2008
Como podemos ver no gráfico, a partir do ponto de início da LTA 1 se iniciou uma grande alta até o índice alcançar seu Teto Histórico (TH). Onde houve uma correção. Depois disso, apesar do IBOV estar seguindo uma tendência de alta ele testou seu TH por mais 3 vezes, não tendo força suficiente para romper a resistência.
Na penúltima sessão (29/04/2008) um grande candle de baixa, na região de resistência do TH mais que testou a LTA 2, deu a impressão de uma nova correção dos preços, mais os 'ursos' não tiveram força suficiente para continuar o movimento.
Diante disso, a sessão seguinte com um grande volume, mostra a força dos 'bulls' para erguer o mercado. Tendo o fechamento da sessão com um grande candle branco e ainda rompendo o TH.
O rompimento do TH histórico abre espaço para o mercado subir e buscar novos níveis históricos de preços.
E uma resistência rompida passa a ser um suporte. Logo, a Resistência 1, testada por 4 vezes e que foi rompida com bastente força na última sessão, passa a ser uma forte área de suporte a ser vencidada.
Possível estratégia: Uma estratégia de investimento seria compra com stop de saída abaixo do novo suporte. Isso permite estar posicionado caso o mercado venha a ter uma grande alta e permite minimizar o prejuízo caso o mercado rompa a área de suporte.
OBS.: Não nos responsabilizamos por qualquer utilização das informações aqui contidas.
Curso Candlestick - Parte 3.1: Corpo Real / Corpo Longo Confirma Suporte
Na aula de hoje vamos mostrar como o candle longo de alta pode oferecer uma confirmação extra de uma área de suporte, podendo ser em uma linha de tedência, uma retração, uma linha de suporte ou até mesmo em uma média móvel.
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